أجواء أزمة 2008.. تعثر ديون إيفرجراند الصينية العملاقة يعصف بالأسواق العالمية
تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الاثنين بسبب تصاعد مخاوف المستثمرين من أزمة ديون عملاق العقارات الصيني، شركة إيفرجراند جروب وتحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أزمة مالية كبرى حال عدم تحريك سقف الدين أو تعليق العمل به.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.313% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.371%. وارتفعت العائدات على هذا النوع من الأوراق المالية السيادية إلى أعلى مستوى لها على مدار جلسة الاثنين عند 1.371% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.303.
وكان من المقرر أن تسدد الشركة الصينية إيفرجراند جزء من الفوائد المستحقة عن ديونها للبنوك، التي تبغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار، الاثنين، وفقا لشبكة بلومبرج الاقتصادية، وهو ما لم يحدث.
وقالت ريفينيتيف إن الشركة الصينية العملاقة كان يفترض أن تسدد العائدات على اثنين من سنداتها التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.
وحثت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الكونجرس الأمريكي على رفع سقف الدين أو تعليق العمل به قبل بداية أكتوبر المقبل، مؤكدة أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى أزمة مالية غير مسبوقة في الولايات المتحدة.
أدى التخلف عن سداد الديون الذي يلوح في الأفق من قبل مجموعة إيفرجراند الصينية إلى إحداث هزة مفاجئة في الأسواق المالية من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة. وأبلغت البنوك الكبرى، الاثنين، أنها لن تقوم بتحصيل مدفوعات الفائدة على القروض غير المسددة، في حين أن مدفوعات الفائدة البالغة 84 مليون دولار على سندات الشركة ستكون مستحقة يوم الخميس المقبل.
وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 10٪ في تجارة هونج كونج يوم الاثنين. أثارت مشاكل ديون الشركة المتفاقمة مخاوف بشأن التأثير المحتمل لانهيارها المحتمل على الاقتصاد الصيني.
أدى تزايد قلق المستثمرين بشأن إيفرجراند إلى حدوث موجات من خلال الأسواق يوم الاثنين ، مما أضاف ضغوطًا إضافية على الحكومة الصينية لمنع العدوى المالية من زعزعة استقرار الاقتصاد الصيني.
عانى عمالقة العقارات في هونغ كونغ من أكبر عمليات بيع منذ أكثر من عام. وتكهن التجار بأن الصين ستوسع نطاق إجراءاتها العقارية لتشمل المركز المالي.
أدت المخاوف المتزايدة بشأن أزمة ديون الشركة الصينية إلى تراجع كل شيء من أسهم البنوك إلى مجموعة السندات الدولارية ذات العائد المرتفع. وانخفضت أسهم شركات التطوير العقاري الصينيية بنسبة 87٪ قبل إيقاف الأسهم.
كان مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج منخفضاً بنسبة 3.3٪ ، مسجلاً أكبر خسارة له منذ أواخر تموز (يوليو). امتد البيع إلى دولار هونج كونج والعقود الآجلة لليوان ومؤشر S&P 500 في الخارج حيث أدى إغلاق العطلات في معظم آسيا إلى تفاقم التقلبات.
في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن مدى استعداد الحكومة الصينية للذهاب في حملات تعكير صفو السوق لتحقيق الازدهار المشترك وكبح جماح الشركات المثقلة بالديون، يختار العديد من المستثمرين البيع أولاً وطرح الأسئلة لاحقًا.
ستضيف المواعيد النهائية لسداد الفائدة هذا الأسبوع على العديد من سندات الشركة الصينية والقروض المصرفية طبقة إضافية من المخاطر حيث يستعد المشاركون في السوق لما يمكن أن يكون أحد أكبر عمليات إعادة هيكلة الديون في الصين على الإطلاق.
حركة السعر عبر العديد من فئات الأصول في آسيا اليوم رهيبة بسبب تزايد المخاوف بشأن الشركة الصينية وعدد قليل من القضايا الأخرى ، ولكن قد يكون رد فعل مبالغ فيه بسبب جميع عمليات إغلاق السوق.
شهدت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة، ناسداك وستاندرد آند بورز 500 SPX وداو والصناعات ، أسوأ انخفاض في يوم واحد في أكثر من شهرين. وحتى أن بعض المعلقين يتذكرون بنك ليمان براذرز، الذي أدى إفلاسه في سبتمبر 2008 إلى اندلاع الأزمة المالية الكبرى.
